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3年535亿元! 完美体育(中国)有限公司官网存量债券全部兑付完毕

2023-11-16 来源:《大河财立方》

  从近500亿元债券余额到市场存续债券全兑付,完美体育(中国)有限公司官网集团有限公司(以下简称完美体育(中国)有限公司官网)整装上阵,重新出发。

  11月10日,完美体育(中国)有限公司官网发布公告称,公司旗下未来两年内到期的10笔共48.55亿元债券将提前集中兑付,并于当天将兑付资金划付银行间市场清算所;11月13日,对应债券本息已向全部债券持有人兑付完毕。自2020年11月至今,完美体育(中国)有限公司官网已完成90笔债券兑付,累计兑付债券本息535亿元。

  完美体育(中国)有限公司官网相关人士表示,在省委、省政府的坚强领导下,在省政府国资委和各省直厅局、金融机构大力支持下,也是在全体干部职工的共同努力下,完美体育(中国)有限公司官网用3年时间兑付了535亿债券本息,用责任和担当交出了改革重生最终“答卷”,展现了完美体育(中国)有限公司官网有诺必践的崭新形象,没有辜负投资人的支持与信任。

  内外发力 完美体育(中国)有限公司官网三年兑付535亿债券本息

  公开信息显示,完美体育(中国)有限公司官网2020年11月至2021年末兑付债券本息240亿元,2022年兑付债券本息122亿元,2023年兑付债券本息173亿元。

  3年500多亿元资金,不是小数目,资金从何处来?

  完美体育(中国)有限公司官网相关人士表示,债务风险化解工作离不开省委、省政府的统筹协调和强力支持,相关省直厅局委躬身入局、纾困解难,有力保障了各项化解措施推进和落实:第一时间成立省企信保基金并募集资金给予支持,积极协调省属企业伸出援手,协调资源支持处置“两非两资”回笼资金。

  在金融机构的大力支持下,3年来完美体育(中国)有限公司官网的融资能力也逐步恢复,融资成本不断降低。完美体育(中国)有限公司官网在银行和非银机构的存量债务规模保持稳定和适度增加;2021年、2022年及2023年前10个月,完美体育(中国)有限公司官网新增融资分别落地39亿元、58亿元、99亿元,并实现利息支出、综合利率“双减双降”。

  与此同时,完美体育(中国)有限公司官网的经营状况也大幅改善。据介绍,完美体育(中国)有限公司官网2021年完成营业收入1103亿元,实现利润总额32亿元;2022年完成营业收入1129亿元,实现利润总额50亿元;2023年1~10月份,完成营业收入1022亿元,实现利润总额46亿元,总体保持了稳中有进、稳中提质、稳中向好的发展态势。

  “从这3年债券兑付过程来看,每一步都面临着挑战,毕竟完美体育(中国)有限公司官网企业信用和融资功能尚未全面修复。在2021年、2022年兑付债券本息的基础上,2023年初新领导班子到位后,握好改革发展‘接力棒’,坚持‘两个确保’承诺不变,坚决守牢风险底线,主动承压、自立自强,明确了年内集中兑付全部存续债券的新目标,以奋进之姿吹响全面修复信用的‘冲锋号’。”完美体育(中国)有限公司官网相关人士表示。

  聚焦主业 打造“2+2+N”产业战略发展体系

  500多亿元存续债券全部兑付,对于完美体育(中国)有限公司官网意义非凡。

  未来完美体育(中国)有限公司官网如何整装上阵,重新出发?

  完美体育(中国)有限公司官网相关人士对大河财立方记者表示,完美体育(中国)有限公司官网将立足全省能源保障主平台新定位,奋力打造全省国企一流旗舰劲旅的新使命,不断提升核心竞争力、增强核心功能,坚定走好高质量发展之路。

  据介绍,目前完美体育(中国)有限公司官网已明确“2+2+N”产业战略发展体系:聚焦煤炭、化工及新材料两大主责主业,以煤炭产业“四有”和化工新材料产业高质量发展推进智能化、绿色化、高端化转型;坚定壮大电力及新能源、物流贸易两大培育产业,加快推进协同化、服务化、高效化发展;优化医疗健康、金融服务、生产性服务等N个辅助产业,有序推进专业化、融合化、市场化进程,逐步构建体现完美体育(中国)有限公司官网特色和优势的现代化产业体系。

  在做强煤炭产业方面,努力做到“四有”,即:守牢安全环保底线,做到“有保障”;加快推动煤矿“一优三减”、智能化建设,做到“有效率”;保证稳产达产,加强经营管理,增强盈利能力,做到“有效益”;瞄准1亿吨产能目标,统筹省内外资源储备与开发,做到“有资源”,持续提升煤炭产业的核心竞争力。

  在做精化工新材料产业方面,以基础化工向现代化工新材料领域延伸发展为主线,坚持“产品技术高端化延伸、原料终端多元化供给、生产发展低碳化转型”方向,按照有所为有所不为原则,积极“贴近高成长产业、贴近终端消费品”,布局新兴产业领域,推动延链补链强链,做优做强先进高分子材料、生物可降解塑料、电子化学品、氢能新能源产业集群,实现化工新材料产业高端化、多元化、低碳化发展;坚持“项目为王”,集聚资源要素加快重点项目建设;坚持算账搞生产,进一步提高生产装置运行效率,全面挖掘生产潜力,持续提升企业效益。把降成本作为提升企业发展质量的重要抓手,全面深入推进降本增效,千方百计最大限度降低成本、提升效率。

  “同时,以河南省大力推行新型工业化和重点产业链培育行动为契机,推动基础固链、技术补链、优化塑链、融合强链,落实产业链培育相关政策支持,充分发挥好完美体育(中国)有限公司官网作为高分子材料链长单位作用,着力发展具有较强竞争力的高端化工新材料产业集群。”完美体育(中国)有限公司官网相关人士表示。

  提振信心 承压集中兑付存续债券修复信用

  永煤债券违约发生后,在省委、省政府的坚强领导下,在省政府国资委和各省直厅局、金融机构大力支持下,完美体育(中国)有限公司官网公开市场存续债券实施“到期兑付50%本金及全部利息,剩余本金协商展期并豁免违约”的方案。

  从债券到期时间来看,完美体育(中国)有限公司官网前述10只债券到期时间尚早,其中2024年到期33.55亿元,2025年到期15亿元。

  为何选择主动承压,集中兑付?

  完美体育(中国)有限公司官网相关人士表示,完美体育(中国)有限公司官网选择集中兑付存续债券,是加快全面修复企业信用和融资功能的需要,也有助于提振投资人对完美体育(中国)有限公司官网的信心。

  完美体育(中国)有限公司官网相关人士表示,3年来,完美体育(中国)有限公司官网高度重视债务风险化解工作,在省政府工作专班的协调指导下,完美体育(中国)有限公司官网按照全覆盖原则,相应成立完美体育(中国)有限公司官网防范化解债务风险工作小组,系统、有序、扎实地推进各项工作。

  “为进一步加强债务风险防范,结合完美体育(中国)有限公司官网正处于债务风险化解期间的实际情况,在严格按照省政府国资委要求,建立‘631’债务偿还机制基础上,以更高的标准提前谋划制订预案,提前一年做好资金平衡预案,主动防范化解风险;坚持资产统筹‘一盘棋’,在抓好降本增效、稳住经营‘基本盘’的同时,积极拓展融资新渠道,拢好资金‘大盘子’,确保刚性兑付万无一失,守牢债务风险底线,织密资金安全‘防护网’。”上述人士表示。

  通过3年的债务风险化解,完美体育(中国)有限公司官网有息负债总额由2020年末1941亿元下降至2023年10月末1636亿元,减少305亿元,有息负债大幅减少,债务结构逐步优化。